12:22
    • وضعیت بازار
    • باز
    • شاخص کل
    • ۸۰،۶۴۹.۲
      -۶۴.۰۱
    • ارزش بازار
    • ۳،۲۸۵،۲۳۲ میلیارد ریال
    • آخرین معامله
    • ۱۳۹۶/۰۳/۰۸    ۱۲:۲۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

agk123

علی علیوند عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

    علی علیوند(@agk123)
    #بمیلا : امیر علی عزیز چرا حقوقی امروز به مالش اتیش زد نظر یا تحلیل شما چیست
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه : جالب اسان پرداخت با سود 236 تومن سهم با قیمت 2575 تومن صف خرید است وخیلی از شرکتها با سود 300 الی 400 تومن قیمتشان 3000 تا 4000 تومن است مثل تولی پرس، مارون ، گلوکزان ، سیمان قائن و غیره انوقت همراه با سود 756 تومن قیمتش3000 تومن است تازه خریدار ناز می کند برای خرید در ضمن همراه برای اینده برنامه ها و طرحهای درامد زای خوبی هم دارد اگر در اینده نزدیک همراه 4000 تومن شد زیاد تعجب نکنید خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه : رفتار فعلی بازار را شما ملاک قرار ندهید این رفتار متاثر از مسائل و شایعات متعددی است و خیلی مواقع درک بازار کاملا برعکس حقیقت موضوع است
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :برقراری تماس صوتی وویدئویی با اینترنت تجهیزات زیر ساختی با تکنولوژی جدید نیاز داردهمراه اول با هزینه کردن 2800 میلیارد تومن این امکان را فراهم کرده است و ان را تحت عنوان 4G & 4.5G تبلیغ می کند هیچ گربه ای فی سبیل اله موش را دنبال نمی کند درامد همراه اول از فراهم سازی برقراری اینگونه ارتباطات بمراتب بیشتر از تماس صوتی معمولی است کافی افزایش سوددهی همراه اول در چند سال اینده که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه اعلام کرده ببینیدتا همه چیز برایتان روشن شود خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه : کسی که سهم را الان 3600 می خرد درواقع سهم را با سرمایه جدید 1000 تومن می خرد و سود هر سهم 252 تومن است در حالیکه ارزش واقعی سهم حداقل 1400 تومن می باشد خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه نگرانی ادغام در مورد همراه که مانع رشد ان شده بی اساس و ناشی از ضعف علم مالی بازار بوده و نهایتا قیمت به ارزش واقعی خود خواهد رسید.ادغام شرکتها مقررات خاص خودش را دارد در کل خیلی خلاصه و ساده عرض کنم طوری ادغام صورت می گیرد که ارزش دارایی سهامداران تغییری نکند مثلا فرض کنیم قیمت هر سهم مخابرات 400 تومن و هر سهم همراه 4000 تومن باشد و تعداد سهم دو شرکت برابر باشد اگر از ترکیب دو شرکت ، شرکت سومی مثلا مخابرات 2 حاصل شود بازای هرسهم مخابرات 2 که به سهامدار سابق مخابرات تعلق می گیرد 10 سهم به سهامدار سابق همراه تعلق خواهد گرفت .قیمت و عایدی سهم شرکت حاصل از ادغام نیز به همین نسبت متعادل و لذا کسی متضرر یا دارایی باد اورده از فرایند ادغام کسب نخواهد کرد. خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :اگر ادغامی هم در کار باشد نظر اقای عباسی کاملا درست است و این روش حداقل دو سال زمان نیاز دارد در این صورت ادغام تاثیری در قیمت سهم نخواهد گذاشت و جای هیچ نگرانی ندارد خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه مطابق گزارش توجیهی افزایش سرمایه ، شرکت 500 تومن تقسیم سود در نظر گرفته ( مطمئنا " با اعتراض حضار بیشتر تقسیم میشود) که 200 تومن ان مصروف افزایش سرمایه و 300 تومن پرداخت می گردد .درمجمع عادی شرکت 850 تومن سود قابل تخصیص دارد (120 تومن انباشته + 730 تومن سود 95 ) بعد از 200 درصد افزایش سرمایه که احتمالا مجمع ان همزمان با مجمع عادی سالیانه خواهد بود ( حسن همزمانی اینه که دیگر نیازی به فروش حق تقدم نبوده و و طی حداکر یک ماه افزایش سرمایه ثبت می شود) لذا قیمت تئوریک سهم بعد از مجامع ( با لحاظ کردن قیمت امروز 3700 تومن ) 1133 تومن خواهد شد . عایدی 96 با سرمایه جدید 252 تومن است و بدلیل رقیق شدن سهم ، تقاضا برای ان بعد از افزایش سرمایه جذابتر خواهد شد من قیمت 1330 تومن را مناسب می بینم که اگر انرا 3 برابر کنیم و 300 تومن پرداختی را هم اضافه کنیم معادل قیمت 4290 تومن میشود که در مقایسه با قیمت امروز 3700 تومن بازدهی 16 درصدی خواهد داشت. خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :شنیده می شود دلیل عدم استقبال بازار از همراه ، شایعه ادغام همراه با شرکت مخابرات که سهامدار عمده اش است می باشد در حالیکه با کمی تعمق این غیر ممکن است زیر ساختهای ارتباطات سیار با مخابرات بسیار متفاوت است و ادغام برای همراه یعنی تسلیم در برابر رقبا مثا رایتل ، ایرانسل و بقیه و واگزاری سهم بازار خود به دیگران است همراه در برنامه 5 ساله ای که گذشت همه توانش را صرف سرمایه گذاری و تجهیز زیر ساختها کرده تازه از سال96 برنامه 5 ساله بعدی که دوره بهره برداری است شروع می شود وعایدی ان رشد فزاینده ای خواهد داشت به هیچ وجه اداغام نمی شود و این کذب محض است خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :همراه طی چند سال گذشته سود را از250 تومن به 756 تومن رسانده و اخیرا 10 هزار میلیارد تومن خرج تجهیزات و زیر ساخت ها کرده در حالیکه سرمایه ان 400 میلیارد تومن است ، همراه در سال 96 از برنامه 5 ساله بعدی رو نمایی کرده با بهره برداری رسیدن سرمایه گذاریها از شگفتیهای سال 96 خواهد شد. خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه شرکت: ارتباطات سیار ایرانپتانسیلهای نهفته در همراه✅دردوره 5 ساله گذشته از سال 91 تا 95 شرکت 10 هزار ملیارد تومن از منابع داخلی سرمایه گزاری کرده است که صرف اماده سازی زیرساختهای اینترنت پر سرعت و ارتقای کیفیت صدا بویژه اینترنت 3G &4G و تعداد 10 هزار سیستم رابه 30 هزار سیستم رسانده است خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه ✅قابل توجه این که این 10 هزار میلیارد تومن از منابع داخلی خرج شده لذا هیچ گونه هزینه مالی برای شرکت نخواهد داشت و در این برنامه 5 ساله گذشته فقط 100 درصد افزایش سرمایه صورت گرفته و سرمایه شرکت از 200 میلیار تومن400 میلیارد تومن شده لذا شرکت جهت جبران مخارج سرمایه گذاری شده بطور جد دنبال افزایش سرمایه است برای این منظور شرکت باید 2500 درصد افزایش سرمایه بدهد که ممکن در چند مرحله انجام پذیرد خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :برنامه 5 ساله شرکت در 95 به پایان رسیده و از سال 96 برنامه 5 ساله بعدی شروع می شود و اولین اقدام در سال 96 افزایش سرمایه است در ابتدای 95 شرکت 120 تومن برای هرسهم انباشته داشته و 715 تومن سود سال جاری می باشد و 756 تومن هم برای سال 96 پیش بینی کرده است ✅سرمایه گذاری های انجام شده و زیرساختهای اینترنت 4G و 3G تکمیل شده ودر انتهای سال 95 به بهره برداری رسیده است لذا اثرات مالی 10 هزار میلیارد تومن سرمایه گذاری از سال 96 نمایان خواهد شد که اولیش افزایش عایدی شرکت از 715 در سال 95 به 756 در اولین پیش بینی سال 96 است ✅قیمت سهم با کسر کردن سود تقسیمی احتمالی 700 تومن مجمع پیش رو 2880 تومن ودارای پی به ای 3.8 می باشد خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه نتیجه گیری:قیمت الان سهم 905 تومن (905= 2875-3780) از ارش ذاتی پایینتر است و خرید سهم با قیمت فعلی تا اخر فروردین (شب مجمع) با بازدهی احتمالی خوبی حدودا 25 درصد همراه خواهد بود خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :نتیجه گیری:قیمت الان سهم 905 تومن (905= 2875-3780) از ارش ذاتی پایینتر است و خرید سهم با قیمت فعلی تا اخر فروردین (شب مجمع) با بازدهی احتمالی خوبی حدودا 25 درصد همراه خواهد بود خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :بررسی ده سال گذشته نشان میدهد که همراه هر سال بودجه پیشبینی شده را پوشش داده و از رشد فزاینده ای هم برخوردار بوده است. اگر ما محافظه کارانه عمل کنیم و اثر رشد فزاینده عایدی در سالهای آتی را هم در نظر نگیریم به عبارتی در مقابل ریسک های احتمالی قرار بدهیم ان موقع تخصیص P/E=5 به این شرکت از هر نظر قابل قبول و منطقی بوده و لذا ارزش واقعی و ذاتی سهم 3780=5*756 می باشد. خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #همراه :سودسال جاری همراه 715 تومن پیشبینی شده که در 6 ماهه اول بنا به گزارش حسابرسی شده 52 درصد ان را پوشش داده است شرکت همه ساله در 31 فرووردین مجمع سالیانه تشکیل داده و بنا به پول لازم بودن سهامدار عمده (مخابرات ایران ) حداکثر ممکن عایدی را تقسیم می کند(سال94 کل عایدی 640 تومن ومبلغ تقسیمی 602 تومن )عایدی امسال 715 تومن و پیشبینی سال 96 مبلغ 756 تومن است باتوجه به روال گذشته و داشتن 120 تومن انباشته در مجمع 31 فروردین 96 یعنی 40 روز دیگر ، تقسیم 700 تومن از سود بسیار محتمل است. و جالب اینکه طبق روال ازاول تا 15 اردیبهشت سود تقسیمی را پرداخت می نمایدباکسر 700 تومن از قیمت فعلی 3575 تومن قیمت سهم در واقع 2875 تومن می باشد خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #شپدیس :زاگرسی دیگر در راه است بنام شپدیس قیمت اوره 270 دلار را رد کرد لازم به ذکر است نرخ فروش دی ماه 885 هزار تومن در تن ، با اوره 210 دلار بود در ضمن فروش مقداری بعد از سرویس افتادن خط تولید 3 به 3.3 میلیون تن خواهد رسید خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #شپدیس :تولید شپدیس پاسخگوی فروشش نیست!!!! ظرفیت تولید فعلی اوره شپدیس که 170 هزار تن در ماه است جواب گوی فروشش نیست ،ظرفیت تولید در 4 ماه گذشته 680 هزار تن بوده و تولید هم کرده که 560 هزار تن ان را صادر کرده و 120 هزار تن باقی مانده هم سهم فروش داخلی است ،شپدیس حداقل 500 هزار تن تعهد فروش داخلی با قیمت 612 هزار تومن بر تن دارد که تا حال یک کیلو هم به داخل نداده است اگر مقایسه ای با 6 ماه اول یعنی تا اخر اسفند سال قبل داشته باشیم می بینیم که کل فرو ش داخلی و صادراتی اوره در 6 ماه سال قبل 1075 هزار تن بوده که 460 هزار تن به داخل فروخته و الباقی 615 هزار تن صادر کرده است اگر در دو ماه بهمن و اسفند پیشرو 460 هزار تن تعهد داخلی را تحویل دهد ( با توجه به اینکه فصل تقاضاست باید تحویل دهد) با 560 هزار تن صادراتی چهار ماه گذشته سرجمع 1020 هزار تن میشود لذا اوره ای دیگر برای فروش خارجی نخواهد داشت.لذا مدیران شپدیس بی وقفه دنبال به سرویس انداختن فاز 3 قبل از عید هستند تا هم بتوانند پاسخ گوی تعهداتشان بشوند وهم مشتریان خارجیشان را از دست ندهند از طرفی هم با پتروشیمی شیراز در مذاکره هستند تا تعهد داخلی شپدیس را به انجام برساند. نرخ فروش صادراتی اوره در گزارش دی ماه 885 هزار تومن در تن بوده وبا نرخ تکلیفی فروش داخل 612 هزار تومن اختلاف فاحشی پیدا کرده لذا فروش داخل برایشان سخت است خوش بین
    علی علیوند(@agk123)
    #شپدیس :سود شپدیس دریافت و با قیمت 8311 خود شپدیس خریداری گردید گذشت زمان شپدیس 1100 تومن به بالا را به شما نشان خواهد داد خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟